Analyste trésorerie

Titre du poste: Analyste Trésorerie

Supérieur: Directrice Financière

Lieu: Montréal

Salaire - 115,000 - 130,000 yearly + avantages

Responsabilités:

Soutien à la Gestion de la Trésorerie

• Assister à la surveillance quotidienne et à la production de rapports sur la position de trésorerie de l'entreprise.
• Suivre les soldes de trésorerie sur les différents comptes bancaires, en veillant à la liquidité suffisante pour les opérations quotidiennes

Réconciliation des Comptes Bancaires

• Effectuer des réconciliations de plusieurs comptes bancaires et aider à résoudre les écarts.
• Veiller à ce que toutes les transactions soient correctement enregistrées dans les systèmes financiers de l'entreprise.
• Aider à la documentation et à la préparation des rapports mensuels de trésorerie pour examen par la direction

Production de Rapports de Trésorerie

• Maintenir des archives précises des transactions de trésorerie et des activités associées.
• Générer des rapports pour suivre et analyser les frais bancaires, les taux d'intérêt et l'exposition aux devises.

Analyse des Risques Financiers

• Soutenir la surveillance de l'exposition aux risques de change et de taux d'intérêt.
• Aider à la collecte de données et à la réalisation d'analyses de base pour les stratégies de couverture.
• Aider à suivre et à rendre compte des positions de risque financier de l'entreprise et des activités associées

Amélioration des Processus

• Aider à identifier des domaines d'amélioration des processus au sein des opérations de trésorerie.
• Contribuer à la rationalisation des rapports et des processus de gestion de la trésorerie pour améliorer l'efficacité.
• Participer à des projets de trésorerie visant à améliorer les flux de travail et à automatiser les tâches manuelles

Analyse Financière Ad-Hoc

• Soutenir l'équipe dans diverses analyses et projets ponctuels selon les besoins.
• Aider à la préparation des supports pour les réunions internes, les présentations ou les rapports.

Qualifications :

• Baccalauréat en Finance, Comptabilité, Économie ou domaine similaire. Une solide formation académique est essentielle.
• Plus de 5 ans d'expérience pertinente en trésorerie, finance ou comptabilité.
• Une première expérience dans la production de rapports financiers, la gestion de trésorerie ou la comptabilité est un plus.
• Les stages ou les expériences à temps partiel dans la finance ou la trésorerie sont fortement appréciés.
• Solides compétences numériques et analytiques avec un souci du détail.
• Maîtrise de Microsoft Excel et d'autres outils financiers (par exemple, modélisation financière ou systèmes ERP).
• Connaissance de base des marchés financiers, de la gestion de trésorerie ou des principes comptables.
• Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.